股票配资按天配资 12月9日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0865

本站消息，12月9日，汇安裕同纯债债券A最新单位净值为1.0865元，累计净值为1.1095元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.71%，近3个月上涨0.89%，近6个月上涨1.73%，近1年上涨5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

汇安裕同纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.1%，现金占净值比3.58%。

资料显示，环旭转债信用级别为“AA+”，债券期限6年（票面利率：第一年0.10%、第二年0.20%、第三年0.60%、第四年1.30%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名环旭电子，正股最新价为15.51元，转股开始日为2021年12月10日，转股价为18.84元。

资料显示，上银转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（本次发行可转债票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.80%、第三年为1.50%、第四年为2.80%、第五年为3.50%、第六年为4.00%。），对应正股名上海银行，正股最新价为7.87元，转股开始日为2021年7月29日，转股价为9.37元。

该基金的基金经理为张昆，张昆于2022年6月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.82%。

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